En éste artículo se presentan los add-ins que para nuestra opinión son las mejores herramientas para profesionistas dedicados al Financial Modeling.
La complejidad en la construcción y en la auditoría de cualquier Modelo Financiero varía dependiendo del propósito del mismo. Al inicio y en algunos casos los profesionistas que nos dedicamos a construir o auditar Modelos Financieros optamos por desarrollar nuestras propias plantillas para no empezar de cero la construcción de cualquier modelo financiero y con la finalidad de ser más eficientes en el trabajo, así como de apoyarnos en herramientas desarrolladas por empresas independientes a Microsoft, dueño de Excel.
Entre estas herramientas que son desarrolladas por empresas ajenas a Microsoft, existe un add-in en el mercado que facilita mucho el momento de la construcción y auditoría de modelos financieros. Se llama Modano y, para conocedores del tema, es lo que antes los conocíamos como BPM Traverse Formula Tool. Así es, la herramienta que nos apoyaba en detectar las variables dentro de la fórmula, así como sus precedentes y dependientes de una manera automatizada resulta que es el antecesor de Modano, dicho de otro modo ahora se encuentra incorporada en Modano. Por lo que ésta herramienta es de las más completas, debido que permite que construyas tus plantillas de cada módulo del modelo que requieras y permite agilizar la auditoría de fórmulas con el BPM Traverse Formula Tool.
Otra de las herramientas es OAK (Operis Analysis Kit) de la empresa OPERIS, empresa dedicada a la asesoría financiera independiente de Project Finance, que a su vez desarrolló su propio software para auditar modelos financieros. OAK permite realizar un mapeo de todo tu modelo financiero para identificar cambios en fórmulas, hard-codes, errores en resultados, qué fórmulas y cuántas estás usando para tener una idea del porqué la memoria del archivo es alta, entre otras funciones de las cuales la más importante para nosotros es la función de poder comparar cuando se ha realizado cambios a un modelo financiero y lo has guardado como otra versión, te permite identificar qué cambios realizaste entre ellos. En este sentido, este software se enfoca más en auditoría de modelos financieros, sin embargo es el mejor para realizar ésta actividad.
La tercera herramienta a presentar es Arixcel, una herramienta que se destaca por tener las mismas funciones que OAK en las que sobresale el mapeo de fórmulas, la identificación de diversas fórmulas precedentes y dependientes de manera ágil, así como su desglose. Es una herramienta que también recomiendo mucho, sin embargo es similar a OAK, por lo que omitiré ciertas cosas ya mencionadas.
MART for Excel es otra herramienta de las cuáles podemos ver que auditores de modelos financieros y profesionales de banca de inversión utilizan al momento de construir o auditar modelos. La recomendación es que para lo que debe hacer es buena, pero no tiene tantas funciones como las anteriormente descritas. Cuenta con un explorador de fórmulas precedentes y dependientes, te permite comparar libros y hojas de cálculo, remover vínculos externos y conocer el peso de memoria de tu archivo. Es una herramienta sencilla, pero poderosa.
Por último, quiero que a consideración tomen que éstas herramientas son usadas por empresas de prestigio tales como PwC (También tienen una herramienta in-house, sin embargo sólo es para uso interno, por lo que no la comercializan), Deloitte, HSBC, Mazars, Grant Thornton, Duff & Phelps, Álvarez & Marsal, Fitch Ratings, Macquarie, Banco Mundial, Rothschild, entre otros y espero que los links que les dejamos les sean de ayuda para identificar cuál es la mejor herramienta que se adapta a sus necesidades. Todas son buenas, pero dependen mucho del tipo de modelado financiero que realicen y qué tipo de profesionista eres, si eres banquero o consultor. En fin, déjenos tus comentarios, para saber si esto fue de ayuda o no.
Excel Financiero 